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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 619.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 96 236.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 210.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 45 400.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 293.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 707.00 | |
CF Disponibilités | | | 302 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 629 794.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 726 030.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 240.00 | 213 644.00 | | 238 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 561.00 | 24 596.00 | | 22 561.00 |
DL TOTAL (I) | 425 801.00 | 403 240.00 | | 425 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 283.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 346.00 | 111 230.00 | | 162 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 53 763.00 | | 48 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 404.00 | 83 253.00 | | 83 404.00 |
EA Autres dettes | 5 656.00 | 4 770.00 | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 229.00 | 253 299.00 | | 300 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 030.00 | 656 539.00 | | 726 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 229.00 | 253 299.00 | | 300 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 083 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 083 319.00 | |
FM Production stockée | | | 14 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 713.00 | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 158.00 | 1 170 200.00 | | 1 100 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 596.00 | 1 145 604.00 | | 1 077 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 561.00 | 24 596.00 | | 22 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 860.00 | | 2 588.00 | 388 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 745.00 | 388 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 745.00 | 298 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 860.00 | | 2 588.00 | 298 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 217.00 | 5 995.00 | 2 745.00 | 289 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 217.00 | 5 995.00 | 2 745.00 | 289 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UX Autres créances clients | 227 293.00 | 227 293.00 | | 227 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 162 346.00 | 162 346.00 | | 162 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 849.00 | 247 849.00 | | 247 849.00 |
VW T.V.A. | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 229.00 | 300 229.00 | | 300 229.00 |