|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 90 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 383.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 643.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 510.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 31 030.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 226 322.00 | |
BZ Autres créances | | | 20 742.00 | |
CF Disponibilités | | | 238 501.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 792.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 556 896.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 656 539.00 | |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 644.00 | | | 213 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
DL TOTAL (I) | 403 240.00 | | | 403 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 230.00 | | | 111 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 299.00 | | | 253 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 539.00 | | | 656 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 299.00 | | | 253 299.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 137 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 137 073.00 | |
FM Production stockée | | | 27 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 309.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 200.00 | | | 1 170 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 604.00 | | | 1 145 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 860.00 | | | 388 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 860.00 | | | 298 860.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 826.00 | 13 390.00 | | 275 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 826.00 | 13 390.00 | | 275 826.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 226 322.00 | 226 322.00 | | 226 322.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 111 230.00 | 111 230.00 | | 111 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 855.00 | 258 855.00 | | 258 855.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 299.00 | 253 299.00 | | 253 299.00 |