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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 300.00 | 6 847.00 | 98 453.00 | 105 300.00 |
BZ Autres créances | 121 100.00 | | 121 100.00 | 121 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 112 031.00 | | 112 031.00 | 112 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 131.00 | | 333 131.00 | 333 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 431.00 | 6 847.00 | 431 583.00 | 438 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
CU Autres participations | 100 184.00 | 1 731.00 | 98 453.00 | 100 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 315 763.00 | 315 763.00 | | 315 763.00 |
DH Report à nouveau | -8 169.00 | | | -8 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 313.00 | -8 169.00 | | 18 313.00 |
DL TOTAL (I) | 366 607.00 | 348 294.00 | | 366 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 150 000.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 345.00 | 106 245.00 | | 15 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 402.00 | 11 770.00 | | 49 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 976.00 | 268 014.00 | | 64 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 583.00 | 616 308.00 | | 431 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 976.00 | 268 014.00 | | 64 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 084.00 | | | 595 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 771.00 | 8 169.00 | | 576 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 313.00 | -8 169.00 | | 18 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 300.00 | | | 615 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 000.00 | 105 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 000.00 | 105 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 300.00 | | | 615 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 402.00 | 49 402.00 | | 49 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 000.00 | | | 119 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 216.00 | 126 216.00 | | 126 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 976.00 | 64 976.00 | | 64 976.00 |