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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 986.00 | 433.00 | 553.00 | 986.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 986.00 | 433.00 | 50 553.00 | 50 986.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 053.00 | 91.00 | 99 962.00 | 100 053.00 |
084 Disponibilités | 119 369.00 | | 119 369.00 | 119 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 422.00 | 91.00 | 219 331.00 | 219 422.00 |
110 Total général Actif | 270 408.00 | 524.00 | 269 885.00 | 270 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 907.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1 800.00 | 1 150.00 | | 1 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 800.00 | 1 150.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 714.00 | 842.00 | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | 237.00 | | 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 104.00 | | 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 157.00 | 1 183.00 | | 1 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 643.00 | -34.00 | | 643.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 681.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | | -3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 612.00 | 650.00 | | 612.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 986.00 | | | 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | | | 69.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 69.00 | | | 69.00 |