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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 300.00 | 6 847.00 | 98 453.00 | 105 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 053.00 | 1 778.00 | 98 275.00 | 100 053.00 |
CF Disponibilités | 168 051.00 | | 168 051.00 | 168 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 105.00 | 1 778.00 | 266 326.00 | 268 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 405.00 | 8 626.00 | 364 779.00 | 373 405.00 |
CU Autres participations | 100 184.00 | 1 731.00 | 98 453.00 | 100 184.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 325 907.00 | 315 763.00 | | 325 907.00 |
DH Report à nouveau | | -8 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 687.00 | 18 313.00 | | -8 687.00 |
DL TOTAL (I) | 357 920.00 | 366 607.00 | | 357 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | 230.00 | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 15 345.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 49 402.00 | | 6 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 859.00 | 64 976.00 | | 6 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 779.00 | 431 583.00 | | 364 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 859.00 | 64 976.00 | | 6 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 230.00 | | 462.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 595 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 595 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 85 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -31.00 | 595 084.00 | | -31.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 656.00 | 576 771.00 | | 8 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 687.00 | 18 313.00 | | -8 687.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 300.00 | | 510 000.00 | 105 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 000.00 | 105 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 000.00 | 105 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 300.00 | | 510 000.00 | 105 300.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |