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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 618 083.00 | 2 083.00 | 616 000.00 | 618 083.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 626 483.00 | 2 083.00 | 624 400.00 | 626 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
072 Créances – Autres | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
084 Disponibilités | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
110 Total général Actif | 646 407.00 | 2 083.00 | 644 323.00 | 646 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 232 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 847.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 118 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 275.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 406 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
242 Autres charges externes. | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 305.00 | | | 305.00 |
256 Dotations aux provisions | 118 838.00 | | | 118 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 836.00 | | | 124 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 916.00 | | | -50 916.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 183.00 | | | -94 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 483.00 | | | 626 483.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 118 838.00 | | | 118 838.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 145 621.00 | | | 145 621.00 |