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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 071 000.00 | | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 400.00 | | 1 079 400.00 | 1 079 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
BZ Autres créances | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CF Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 528.00 | | 34 528.00 | 34 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 928.00 | | 1 113 928.00 | 1 113 928.00 |
CU Autres participations | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 570.00 | | | -149 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 290.00 | | | -15 290.00 |
DK Provisions réglementées | 312 538.00 | | | 312 538.00 |
DL TOTAL (I) | 636 679.00 | | | 636 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 270.00 | | | 321 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 839.00 | | | 140 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 249.00 | | | 477 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 928.00 | | | 1 113 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 782.00 | | | -26 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 290.00 | | | -15 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 400.00 | 455 000.00 | | 624 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 1 071 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 000.00 | 455 000.00 | | 616 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 285 756.00 | 26 783.00 | | 285 756.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 196.00 | 26 783.00 | 2 440.00 | 288 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VC Groupe et associés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 270.00 | 38 450.00 | 203 702.00 | 321 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VP Divers | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 958.00 | 32 182.00 | 2 776.00 | 34 958.00 |
VW T.V.A. | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 249.00 | 53 590.00 | 344 541.00 | 477 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
ST Autres comptes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 547.00 | | | 11 547.00 |