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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 214 200.00 | | 214 200.00 | 214 200.00 |
AP Constructions | 856 800.00 | | 856 800.00 | 856 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 400.00 | | 1 079 400.00 | 1 079 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BZ Autres créances | 10 298.00 | | 10 298.00 | 10 298.00 |
CF Disponibilités | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 502.00 | | 27 502.00 | 27 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 902.00 | | 1 106 902.00 | 1 106 902.00 |
CU Autres participations | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 860.00 | | | -164 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DK Provisions réglementées | 324 547.00 | | | 324 547.00 |
DL TOTAL (I) | 657 769.00 | | | 657 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 052.00 | | | 286 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 839.00 | | | 140 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 132.00 | | | 449 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 902.00 | | | 1 106 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 131.00 | | | -13 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 400.00 | | | 1 079 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 071 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 000.00 | | | 1 071 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 312 538.00 | 12 009.00 | | 312 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 538.00 | 12 009.00 | | 312 538.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 839.00 | | 140 839.00 | 140 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VC Groupe et associés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 052.00 | 57 361.00 | 169 088.00 | 286 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 569.00 | 22 793.00 | 2 776.00 | 25 569.00 |
VW T.V.A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 132.00 | 79 603.00 | 309 927.00 | 449 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
ST Autres comptes | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 362.00 | | | 23 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569.00 | | | 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 406.00 | | | 11 406.00 |