| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 403.00 | 42 023.00 | 167 380.00 | 209 403.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CF Disponibilités | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 646.00 | 42 023.00 | 219 623.00 | 261 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 325.00 | 45 701.00 | 219 623.00 | 265 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DL TOTAL (I) | 82 309.00 | | | 82 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931.00 | | | 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 676.00 | | | 44 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
EA Autres dettes | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 623.00 | | | 219 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 931.00 | | | 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 765.00 | | 272 765.00 | 272 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 765.00 | | 272 765.00 | 272 765.00 |
FM Production stockée | | | -2 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 976.00 | | | 31 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 583.00 | | | 24 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 114.00 | | | 302 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 011.00 | | | 301 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | | | 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
UX Autres créances clients | 209 404.00 | | | 209 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VP Divers | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 161.00 | 241 161.00 | | 241 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 315.00 | 137 315.00 | | 137 315.00 |