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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 074.00 | 41 563.00 | 135 511.00 | 177 074.00 |
BZ Autres créances | 29 318.00 | | 29 318.00 | 29 318.00 |
CF Disponibilités | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 796.00 | 41 563.00 | 210 234.00 | 251 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 475.00 | 45 241.00 | 210 234.00 | 255 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 309.00 | 70 206.00 | | 71 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848.00 | 1 103.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 84 157.00 | 82 309.00 | | 84 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 931.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 830.00 | 19 880.00 | | 23 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | 44 676.00 | | 72 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 174.00 | 29 008.00 | | 30 174.00 |
EA Autres dettes | | 166 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 077.00 | 260 923.00 | | 126 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 234.00 | 343 232.00 | | 210 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 077.00 | 137 314.00 | | 126 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 931.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 007.00 | | 342 007.00 | 342 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 007.00 | | 342 007.00 | 342 007.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | | | 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 539.00 | 13 964.00 | | 10 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | 31 977.00 | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | 31 977.00 | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 7 393.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 7 393.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165.00 | 24 584.00 | | 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 30.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 627.00 | 302 115.00 | | 341 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 779.00 | 301 011.00 | | 339 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848.00 | 1 103.00 | | 1 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 023.00 | | 461.00 | 42 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 023.00 | | 461.00 | 42 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 023.00 | | 461.00 | 42 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 073.00 | 72 073.00 | | 72 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UX Autres créances clients | 126 639.00 | 126 639.00 | | 126 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 434.00 | 50 434.00 | | 50 434.00 |
VB T. V. A. | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
VI Groupe et associés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 391.00 | 207 391.00 | | 207 391.00 |
VW T.V.A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 077.00 | 126 077.00 | | 126 077.00 |