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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BN En cours de production de biens | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 594.00 | 27 839.00 | 147 755.00 | 175 594.00 |
BZ Autres créances | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CF Disponibilités | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 988.00 | 27 839.00 | 257 149.00 | 284 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 667.00 | 31 517.00 | 257 149.00 | 288 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 157.00 | 71 309.00 | | 33 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 978.00 | 1 848.00 | | 14 978.00 |
DL TOTAL (I) | 99 135.00 | 84 157.00 | | 99 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 336.00 | 23 830.00 | | 19 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 649.00 | 72 073.00 | | 100 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 030.00 | 30 174.00 | | 38 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 015.00 | 126 077.00 | | 158 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 149.00 | 210 234.00 | | 257 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 015.00 | 126 077.00 | | 158 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 605.00 | | 405 605.00 | 405 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 605.00 | | 405 605.00 | 405 605.00 |
FM Production stockée | | | 1 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 853.00 | |
GE Autres charges | | | 14 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | 254.00 | | 4 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 814.00 | 10 539.00 | | 12 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 205.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 205.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 309.00 | 40.00 | | 8 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 309.00 | 40.00 | | 8 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 226.00 | 165.00 | | -8 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 122.00 | | 2 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 648.00 | 341 627.00 | | 427 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 670.00 | 339 779.00 | | 412 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 978.00 | 1 848.00 | | 14 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | | | 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 563.00 | 1 853.00 | 15 577.00 | 41 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 563.00 | 1 853.00 | 15 577.00 | 41 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 563.00 | 1 853.00 | 15 577.00 | 41 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | 15 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 143 871.00 | 143 871.00 | | 143 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VB T. V. A. | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
VI Groupe et associés | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 424.00 | 208 424.00 | | 208 424.00 |
VW T.V.A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 015.00 | 158 015.00 | | 158 015.00 |