| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 266.00 | 230 579.00 | 118 687.00 | 349 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 453.00 | 2 174 207.00 | 1 121 246.00 | 3 295 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 719.00 | 2 404 786.00 | 1 239 933.00 | 3 644 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 520.00 | 2 612.00 | 113 909.00 | 116 520.00 |
BZ Autres créances | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CF Disponibilités | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 837.00 | 2 612.00 | 207 225.00 | 209 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 854 556.00 | 2 407 398.00 | 1 447 158.00 | 3 854 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 969 346.00 | -2 175 026.00 | | -1 969 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 648.00 | 205 680.00 | | 240 648.00 |
DK Provisions réglementées | 1 115 961.00 | 1 389 627.00 | | 1 115 961.00 |
DL TOTAL (I) | -602 737.00 | -569 719.00 | | -602 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 781.00 | 1 548 155.00 | | 1 367 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 587.00 | 639 534.00 | | 672 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 57 219.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 895.00 | 2 244 907.00 | | 2 049 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 158.00 | 1 675 188.00 | | 1 447 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 490 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 490 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 067.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 525.00 | 750 516.00 | | 764 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 877.00 | 544 836.00 | | 523 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 648.00 | 205 680.00 | | 240 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 719.00 | | | 3 644 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 719.00 | | | 3 644 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 719.00 | 304 067.00 | | 2 100 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 719.00 | 304 067.00 | | 2 100 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 389 627.00 | | 273 666.00 | 1 389 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 389 627.00 | | 273 666.00 | 1 389 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 273 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 587.00 | 672 587.00 | | 672 587.00 |
UX Autres créances clients | 116 520.00 | | | 116 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 781.00 | 2 781.00 | | 1 367 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 023.00 | 142 023.00 | | 142 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 895.00 | 684 895.00 | | 2 049 895.00 |