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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 266.00 | 259 685.00 | 89 581.00 | 349 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 453.00 | 2 449 169.00 | 846 284.00 | 3 295 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 719.00 | 2 708 853.00 | 935 865.00 | 3 644 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 410.00 | 2 612.00 | 85 799.00 | 88 410.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 330.00 | | 20 330.00 | 20 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 396.00 | 2 612.00 | 121 784.00 | 124 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 115.00 | 2 711 465.00 | 1 057 650.00 | 3 769 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 728 698.00 | -1 969 346.00 | | -1 728 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 105.00 | 240 648.00 | | 165 105.00 |
DK Provisions réglementées | 842 295.00 | 1 115 961.00 | | 842 295.00 |
DL TOTAL (I) | -711 298.00 | -602 737.00 | | -711 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 428.00 | 1 367 781.00 | | 1 187 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 570.00 | 672 587.00 | | 573 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 9 527.00 | | 7 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 948.00 | 2 049 895.00 | | 1 768 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 650.00 | 1 447 158.00 | | 1 057 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 408 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 408 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 067.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 800.00 | 764 525.00 | | 681 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 694.00 | 523 878.00 | | 516 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 105.00 | 240 648.00 | | 165 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 719.00 | | | 3 644 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 719.00 | | | 3 644 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 786.00 | 304 067.00 | 2 708 853.00 | 2 404 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 404 786.00 | 304 067.00 | 2 708 853.00 | 2 404 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 115 961.00 | | 273 666.00 | 1 115 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 273 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 570.00 | 573 570.00 | | 573 570.00 |
UX Autres créances clients | 88 410.00 | 85 287.00 | 3 123.00 | 88 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 428.00 | 182 428.00 | 720 000.00 | 1 187 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 345.00 | 107 222.00 | 3 123.00 | 110 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 948.00 | 763 948.00 | 720 000.00 | 1 768 948.00 |