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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 349 266.00 | 317 895.00 | 31 371.00 | 349 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 453.00 | 2 999 093.00 | 296 360.00 | 3 295 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644 719.00 | 3 316 988.00 | 327 731.00 | 3 644 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CF Disponibilités | 130 452.00 | | 130 452.00 | 130 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 341.00 | | 21 341.00 | 21 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 050.00 | | 206 050.00 | 206 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 768.00 | 3 316 988.00 | 533 780.00 | 3 850 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 039.00 | -1 563 593.00 | | -1 299 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 307.00 | 264 554.00 | | 376 307.00 |
DK Provisions réglementées | 294 963.00 | 568 629.00 | | 294 963.00 |
DL TOTAL (I) | -617 769.00 | -720 410.00 | | -617 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 623.00 | 1 007 023.00 | | 826 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 762.00 | 591 271.00 | | 316 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 094.00 | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 550.00 | 1 606 389.00 | | 1 151 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 780.00 | 885 979.00 | | 533 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 618 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 618 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 304 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 666.00 | 273 666.00 | | 273 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 590.00 | 774 582.00 | | 892 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 283.00 | 510 028.00 | | 516 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 307.00 | 264 554.00 | | 376 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 644 719.00 | | | 3 644 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 644 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 644 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 644 719.00 | | | 3 644 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 012 921.00 | 304 067.00 | 3 316 988.00 | 3 012 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 921.00 | 304 067.00 | 3 316 988.00 | 3 012 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 568 629.00 | | 273 666.00 | 568 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 629.00 | | 273 666.00 | 568 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 273 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UX Autres créances clients | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 623.00 | 181 623.00 | 645 000.00 | 826 623.00 |
VI Groupe et associés | 316 762.00 | 316 762.00 | | 316 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VP Divers | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 550.00 | 506 550.00 | 645 000.00 | 1 151 550.00 |