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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 756.00 | 45 510.00 | 111 246.00 | 156 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 767.00 | 47 122.00 | 124 644.00 | 171 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 696.00 | | 142 696.00 | 142 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 479.00 | 7 733.00 | 227 745.00 | 235 479.00 |
BZ Autres créances | 79 702.00 | | 79 702.00 | 79 702.00 |
CF Disponibilités | 118 641.00 | | 118 641.00 | 118 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 037.00 | | 4 037.00 | 4 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 556.00 | 7 733.00 | 572 823.00 | 580 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 323.00 | 54 856.00 | 697 467.00 | 752 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 175 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 286.00 | 57 269.00 | | 57 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 105.00 | 65 016.00 | | 62 105.00 |
DL TOTAL (I) | 392 391.00 | 330 286.00 | | 392 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 519.00 | 160 877.00 | | 50 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005.00 | 746.00 | | 1 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 555.00 | 27 615.00 | | 183 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 793.00 | 66 881.00 | | 60 793.00 |
EA Autres dettes | 9 205.00 | 24 056.00 | | 9 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 076.00 | 280 174.00 | | 305 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 467.00 | 610 460.00 | | 697 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 215.00 | 280 174.00 | | 288 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 443.00 | | 59 973.00 | 188 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 649.00 | 171 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 649.00 | 156 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 832.00 | | 54 573.00 | 178 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 998.00 | | 5 400.00 | 7 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 576.00 | 14 375.00 | 16 853.00 | 49 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 963.00 | 14 375.00 | 16 853.00 | 47 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 555.00 | 183 555.00 | | 183 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VB T. V. A. | 40 446.00 | | | 40 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 517.00 | 332 517.00 | | 332 517.00 |
VW T.V.A. | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 727.00 | 254 727.00 | | 254 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |