| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 612.00 | 215.00 | 1 397.00 | 1 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 985.00 | 83 674.00 | 133 311.00 | 216 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 210.00 | 85 502.00 | 147 708.00 | 233 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 268.00 | | 36 268.00 | 36 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 540.00 | 12 900.00 | 199 640.00 | 212 540.00 |
BZ Autres créances | 428 264.00 | | 428 264.00 | 428 264.00 |
CF Disponibilités | 223 828.00 | | 223 828.00 | 223 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 878.00 | 12 900.00 | 889 978.00 | 902 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 088.00 | 98 402.00 | 1 037 686.00 | 1 136 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 307 013.00 | 218 967.00 | | 307 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 176.00 | 88 047.00 | | 23 176.00 |
DL TOTAL (I) | 603 189.00 | 580 013.00 | | 603 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 006.00 | 77 708.00 | | 257 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 913.00 | 478 034.00 | | 85 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 160.00 | 59 958.00 | | 64 160.00 |
EA Autres dettes | 27 418.00 | 6 000.00 | | 27 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 497.00 | 621 699.00 | | 434 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 686.00 | 1 201 713.00 | | 1 037 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 395.00 | 564 810.00 | | 415 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 492.00 | | 7 983.00 | 232 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 265.00 | 233 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 265.00 | 218 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 880.00 | | 7 983.00 | 217 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 588.00 | 13 746.00 | 1 832.00 | 73 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 976.00 | 13 746.00 | 1 832.00 | 71 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 913.00 | 85 913.00 | | 85 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 197 060.00 | 197 060.00 | | 197 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VB T. V. A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VC Groupe et associés | 392 545.00 | 392 545.00 | | 392 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 889.00 | 237 788.00 | 19 101.00 | 256 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 682.00 | 642 782.00 | 12 900.00 | 655 682.00 |