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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 880.00 | 71 976.00 | 145 904.00 | 217 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 492.00 | 73 588.00 | 158 904.00 | 232 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 447.00 | | 166 447.00 | 166 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 779.00 | 4 150.00 | 229 629.00 | 233 779.00 |
BZ Autres créances | 550 343.00 | | 550 343.00 | 550 343.00 |
CF Disponibilités | 88 058.00 | | 88 058.00 | 88 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 959.00 | 4 150.00 | 1 042 809.00 | 1 046 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 451.00 | 77 738.00 | 1 201 713.00 | 1 279 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 967.00 | 119 391.00 | | 218 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 047.00 | 99 576.00 | | 88 047.00 |
DL TOTAL (I) | 580 013.00 | 491 967.00 | | 580 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 708.00 | 54 640.00 | | 77 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 034.00 | 647 564.00 | | 478 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 958.00 | 89 995.00 | | 59 958.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 30 570.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 699.00 | 828 144.00 | | 621 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 713.00 | 1 320 111.00 | | 1 201 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 810.00 | 828 144.00 | | 564 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 253.00 | | 5 894.00 | 230 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 655.00 | 232 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 217 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 242.00 | | 5 894.00 | 215 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 671.00 | 13 882.00 | 1 964.00 | 61 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 058.00 | 13 882.00 | 1 964.00 | 60 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 034.00 | 478 034.00 | | 478 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 220 819.00 | 220 819.00 | | 220 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
VB T. V. A. | 76 974.00 | 76 974.00 | | 76 974.00 |
VC Groupe et associés | 471 612.00 | 471 612.00 | | 471 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 673.00 | 20 783.00 | 56 889.00 | 77 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 354.00 | 779 494.00 | 25 860.00 | 805 354.00 |
VW T.V.A. | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 699.00 | 564 810.00 | 56 889.00 | 621 699.00 |