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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 448.00 | 4 027.00 | 421.00 | 4 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 687.00 | 33 530.00 | 7 157.00 | 40 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 088.00 | 42 229.00 | 1 136 859.00 | 1 179 088.00 |
BT Marchandises | 125 258.00 | | 125 258.00 | 125 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BZ Autres créances | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CF Disponibilités | 204 951.00 | | 204 951.00 | 204 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 448.00 | | 391 448.00 | 391 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 537.00 | 42 229.00 | 1 528 307.00 | 1 570 537.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 706 223.00 | | | 706 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
DL TOTAL (I) | 862 804.00 | | | 862 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 661.00 | | | 426 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 502.00 | | | 665 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 307.00 | | | 1 528 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 042.00 | | | 346 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 957.00 | | 1 505 957.00 | 1 505 957.00 |
FG Production vendue services | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 625.00 | | 1 564 625.00 | 1 564 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 721.00 | | | 1 567 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 140.00 | | | 1 455 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 581.00 | | | 112 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 123.00 | | 3 965.00 | 1 175 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 672.00 | | | 1 133 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 170.00 | | 3 965.00 | 41 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 372.00 | 1 856.00 | | 40 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 700.00 | 1 856.00 | | 35 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 897.00 | 95 897.00 | | 95 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 661.00 | 107 201.00 | 319 459.00 | 426 661.00 |
VI Groupe et associés | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 139.00 | | | 104 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
VP Divers | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 338.00 | 61 238.00 | 100.00 | 61 338.00 |
VW T.V.A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 502.00 | 346 042.00 | 319 459.00 | 665 502.00 |