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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938.00 | 5 186.00 | 752.00 | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 781.00 | 42 552.00 | 17 228.00 | 59 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 673.00 | 52 411.00 | 1 147 262.00 | 1 199 673.00 |
BT Marchandises | 133 893.00 | | 133 893.00 | 133 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BZ Autres créances | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
CF Disponibilités | 562 331.00 | | 562 331.00 | 562 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 026.00 | | 731 026.00 | 731 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 699.00 | 52 411.00 | 1 878 288.00 | 1 930 699.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 122.00 | | | 1 113 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 441.00 | | | 233 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 564.00 | | | 1 390 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 852.00 | | | 298 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 821.00 | | | 112 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 724.00 | | | 487 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 288.00 | | | 1 878 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 724.00 | | | 487 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 051.00 | 76 051.00 | | 76 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 930.00 | 35 930.00 | | 35 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VI Groupe et associés | 298 852.00 | 298 852.00 | | 298 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VW T.V.A. | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 724.00 | 487 724.00 | | 487 724.00 |