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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 872.00 | 36 153.00 | 9 718.00 | 45 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 273.00 | 45 274.00 | 1 138 999.00 | 1 184 273.00 |
BT Marchandises | 126 428.00 | | 126 428.00 | 126 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
BZ Autres créances | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
CF Disponibilités | 279 867.00 | | 279 867.00 | 279 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 319.00 | | 458 319.00 | 458 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 592.00 | 45 274.00 | 1 597 318.00 | 1 642 592.00 |
CU Autres participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 927 647.00 | | | 927 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 267.00 | | | 108 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 914.00 | | | 1 079 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 101.00 | | | 209 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 629.00 | | | 191 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 403.00 | | | 517 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 318.00 | | | 1 597 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 913.00 | | | 421 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 877.00 | 82 877.00 | | 82 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 101.00 | 113 611.00 | 95 490.00 | 209 101.00 |
VI Groupe et associés | 191 630.00 | 191 630.00 | | 191 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 124.00 | 52 024.00 | 100.00 | 52 124.00 |
VW T.V.A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 403.00 | 421 913.00 | 95 490.00 | 517 403.00 |