| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 857.00 | | 1 460 857.00 | 1 460 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 10 018.00 | 982.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 424.00 | 130 304.00 | 109 120.00 | 239 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 361.00 | 140 322.00 | 1 584 039.00 | 1 724 361.00 |
BT Marchandises | 199 032.00 | | 199 032.00 | 199 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 740.00 | 2 276.00 | 80 464.00 | 82 740.00 |
BZ Autres créances | 52 879.00 | 6 990.00 | 45 889.00 | 52 879.00 |
CF Disponibilités | 157 105.00 | | 157 105.00 | 157 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 051.00 | 9 267.00 | 483 785.00 | 493 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 412.00 | 149 589.00 | 2 067 823.00 | 2 217 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 715 637.00 | 503 770.00 | | 715 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 238.00 | 211 867.00 | | 156 238.00 |
DL TOTAL (I) | 872 315.00 | 716 077.00 | | 872 315.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 746.00 | 1 041 215.00 | | 873 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 27 600.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 730.00 | 195 778.00 | | 184 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 033.00 | 72 773.00 | | 85 033.00 |
EA Autres dettes | | 17 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 173 508.00 | 1 354 826.00 | | 1 173 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 823.00 | 2 070 903.00 | | 2 067 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 631 774.00 | | 2 631 774.00 | 2 631 774.00 |
FG Production vendue services | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 800.00 | | 2 668 800.00 | 2 668 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 698 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 17 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 581.00 | 88 944.00 | | 63 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 698 660.00 | 3 242 432.00 | | 2 698 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 422.00 | 3 030 566.00 | | 2 542 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 238.00 | 211 867.00 | | 156 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 662.00 | | 699.00 | 1 724 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 724 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 250 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 857.00 | | | 1 460 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 725.00 | | 699.00 | 250 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 536.00 | 22 786.00 | 1 000.00 | 118 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 536.00 | 22 786.00 | 1 000.00 | 118 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 474.00 | 17 198.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 19 474.00 | 17 198.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 41 474.00 | 17 198.00 | 6 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 474.00 | 17 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 730.00 | 184 730.00 | | 184 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 80 345.00 | | | 80 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 746.00 | 174 278.00 | 699 468.00 | 873 746.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 452.00 | | | 167 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 508.00 | 474 040.00 | 699 468.00 | 1 173 508.00 |