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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 13.00 | 111.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 857.00 | | 1 460 857.00 | 1 460 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 644.00 | 3 936.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 370.00 | 175 139.00 | 74 231.00 | 249 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 011.00 | 175 796.00 | 1 552 215.00 | 1 728 011.00 |
BT Marchandises | 205 805.00 | | 205 805.00 | 205 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 605.00 | 7 665.00 | 85 940.00 | 93 605.00 |
BZ Autres créances | 40 058.00 | | 40 058.00 | 40 058.00 |
CF Disponibilités | 172 472.00 | | 172 472.00 | 172 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 799.00 | 7 665.00 | 506 134.00 | 513 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 810.00 | 183 461.00 | 2 058 349.00 | 2 241 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 1 005 074.00 | 871 875.00 | | 1 005 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 367.00 | 133 199.00 | | 148 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 881.00 | 1 005 514.00 | | 1 153 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 549.00 | 754 500.00 | | 564 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424.00 | 407.00 | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 440.00 | 301 326.00 | | 293 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 054.00 | 52 985.00 | | 46 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 468.00 | 1 109 218.00 | | 904 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 349.00 | 2 114 732.00 | | 2 058 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 039.00 | 545 039.00 | | 533 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | | | 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 424.00 | | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 887.00 | | 124.00 | 1 727 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 857.00 | | 124.00 | 1 460 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 950.00 | | | 253 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 551.00 | 23 245.00 | | 152 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 551.00 | 23 232.00 | | 152 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 893.00 | | 3 228.00 | 10 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 893.00 | | 3 228.00 | 10 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 893.00 | | 3 228.00 | 10 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 440.00 | 293 440.00 | | 293 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 245.00 | 192 816.00 | 371 429.00 | 564 245.00 |
VI Groupe et associés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 239.00 | | | 190 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 602.00 | 148 602.00 | | 148 602.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 468.00 | 533 039.00 | 371 429.00 | 904 468.00 |