| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 460 857.00 | | 1 460 857.00 | 1 460 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 580.00 | 72.00 | 4 508.00 | 4 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 370.00 | 152 479.00 | 96 890.00 | 249 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 887.00 | 152 551.00 | 1 575 336.00 | 1 727 887.00 |
BT Marchandises | 197 394.00 | | 197 394.00 | 197 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 417.00 | 10 893.00 | 88 524.00 | 99 417.00 |
BZ Autres créances | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CF Disponibilités | 213 541.00 | | 213 541.00 | 213 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 289.00 | 10 893.00 | 539 396.00 | 550 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 176.00 | 163 444.00 | 2 114 732.00 | 2 278 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 871 875.00 | 715 637.00 | | 871 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 199.00 | 156 238.00 | | 133 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 514.00 | 872 315.00 | | 1 005 514.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 500.00 | 873 746.00 | | 754 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 30 000.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 326.00 | 184 730.00 | | 301 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 985.00 | 85 033.00 | | 52 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 218.00 | 1 173 508.00 | | 1 109 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 732.00 | 2 067 823.00 | | 2 114 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 039.00 | | | 545 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 361.00 | | 14 526.00 | 1 724 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 727 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 253 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 460 857.00 | | | 1 460 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 424.00 | | 14 526.00 | 250 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 322.00 | 23 229.00 | 152 551.00 | 140 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 322.00 | 23 229.00 | 152 551.00 | 140 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | 10 893.00 | 2 276.00 | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 267.00 | 10 893.00 | 9 267.00 | 9 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 267.00 | 10 893.00 | 31 267.00 | 31 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 893.00 | 9 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 326.00 | 301 326.00 | | 301 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
UX Autres créances clients | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 500.00 | 190 321.00 | 564 179.00 | 754 500.00 |
VI Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 596.00 | | | 860 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 823.00 | | | 979 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 434.00 | 139 354.00 | 13 080.00 | 152 434.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 218.00 | 545 039.00 | 564 179.00 | 1 109 218.00 |