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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 102.00 | 18 862.00 | 240.00 | 19 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 779.00 | 29 531.00 | 34 249.00 | 63 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 881.00 | 48 392.00 | 49 489.00 | 97 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 695.00 | 9 438.00 | 198 257.00 | 207 695.00 |
BZ Autres créances | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
CF Disponibilités | 55 390.00 | | 55 390.00 | 55 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 673.00 | 9 438.00 | 333 235.00 | 342 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 554.00 | 57 830.00 | 382 724.00 | 440 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 115 096.00 | 86 170.00 | | 115 096.00 |
DH Report à nouveau | | 5 242.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 300.00 | 23 684.00 | | 106 300.00 |
DL TOTAL (I) | 272 579.00 | 166 279.00 | | 272 579.00 |
DP Provisions pour risques | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 19 542.00 | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 057.00 | 62 503.00 | | 63 057.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 10 850.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 811.00 | 109 009.00 | | 101 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 724.00 | 275 287.00 | | 382 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 598.00 | 2 794.00 | | 45 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 598.00 | 2 794.00 | | 45 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 4 907.00 | 21 093.00 | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 057.00 | 63 057.00 | | 63 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 283.00 | 287 283.00 | | 287 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 811.00 | 80 718.00 | 21 093.00 | 101 811.00 |