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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 610.00 | 19 023.00 | 2 587.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 405.00 | 18 603.00 | 37 802.00 | 56 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 015.00 | 37 626.00 | 55 389.00 | 93 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 789.00 | | 288 789.00 | 288 789.00 |
BZ Autres créances | 88 301.00 | | 88 301.00 | 88 301.00 |
CF Disponibilités | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 504.00 | | 462 504.00 | 462 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 519.00 | 37 626.00 | 517 893.00 | 555 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 195 746.00 | 161 396.00 | | 195 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 032.00 | 114 350.00 | | 147 032.00 |
DL TOTAL (I) | 393 961.00 | 326 929.00 | | 393 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 126.00 | 21 093.00 | | 31 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 22 291.00 | | 27 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 893.00 | 53 266.00 | | 64 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 932.00 | 96 650.00 | | 123 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 893.00 | 423 579.00 | | 517 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 647.00 | 12 217.00 | 29 238.00 | 54 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 647.00 | 12 217.00 | 29 238.00 | 54 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 260.00 | 9 541.00 | 17 718.00 | 27 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 719.00 | 377 719.00 | | 377 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 719.00 | 377 719.00 | | 377 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 932.00 | 106 213.00 | 17 718.00 | 123 932.00 |