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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 610.00 | 18 131.00 | 3 479.00 | 21 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 994.00 | 36 516.00 | 27 478.00 | 63 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 604.00 | 54 647.00 | 45 957.00 | 100 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 789.00 | | 243 789.00 | 243 789.00 |
BZ Autres créances | 119 914.00 | | 119 914.00 | 119 914.00 |
CF Disponibilités | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 621.00 | | 377 621.00 | 377 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 226.00 | 54 647.00 | 423 579.00 | 478 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
DG Autres réserves | 161 396.00 | 115 096.00 | | 161 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 350.00 | 106 300.00 | | 114 350.00 |
DL TOTAL (I) | 326 929.00 | 272 579.00 | | 326 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 334.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 334.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 093.00 | 26 000.00 | | 21 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 291.00 | 9 754.00 | | 22 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 266.00 | 63 057.00 | | 53 266.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 650.00 | 101 811.00 | | 96 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 579.00 | 382 724.00 | | 423 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 650.00 | 82 107.00 | 14 543.00 | 96 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 093.00 | 6 550.00 | 14 543.00 | 21 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 962.00 | 363 962.00 | | 363 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 650.00 | 82 107.00 | 14 543.00 | 96 650.00 |