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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 2 330.00 | 1 225.00 | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 975.00 | 50 477.00 | 48 498.00 | 98 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 048.00 | 52 807.00 | 817 241.00 | 870 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 663.00 | | 173 663.00 | 173 663.00 |
BZ Autres créances | 84 837.00 | 10 908.00 | 73 929.00 | 84 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 276 941.00 | | 4 276 941.00 | 4 276 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 062.00 | 10 908.00 | 4 531 154.00 | 4 542 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 110.00 | 63 714.00 | 5 348 395.00 | 5 412 110.00 |
CU Autres participations | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 701 337.00 | 591 260.00 | | 701 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 221.00 | 110 077.00 | | 102 221.00 |
DL TOTAL (I) | 814 559.00 | 712 337.00 | | 814 559.00 |
DP Provisions pour risques | 58 097.00 | 28 754.00 | | 58 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 061.00 | 62 829.00 | | 64 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 158.00 | 91 583.00 | | 122 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 375.00 | 13 721.00 | | 166 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 108.00 | 227 452.00 | | 225 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 336.00 | 38 201.00 | | 114 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 889.00 | 214 434.00 | | 180 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EA Autres dettes | 3 698 760.00 | 4 137 576.00 | | 3 698 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 678.00 | 4 631 384.00 | | 4 411 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 348 395.00 | 5 435 304.00 | | 5 348 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 290 960.00 | 4 631 384.00 | | 4 290 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | 616.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 664.00 | | | 324 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 399.00 | 15 407.00 | | 37 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 275.00 | | 2 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | 15 132.00 | | 35 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 583.00 | 96 992.00 | 66 417.00 | 91 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 583.00 | 96 992.00 | 66 417.00 | 91 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 992.00 | 66 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 336.00 | 114 336.00 | | 114 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 923 868.00 | 3 923 868.00 | | 3 923 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
UX Autres créances clients | 173 663.00 | | | 173 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 376.00 | 44 658.00 | 120 718.00 | 165 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
VP Divers | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 889.00 | 180 889.00 | | 180 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 919.00 | 262 601.00 | 24 318.00 | 286 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 678.00 | 4 290 960.00 | 120 718.00 | 4 411 678.00 |