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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 271 700.00 | | 271 700.00 | 271 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 695.00 | 73 341.00 | 29 353.00 | 102 695.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 215.00 | 76 896.00 | 974 319.00 | 1 051 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
BZ Autres créances | 61 327.00 | 2 870.00 | 58 457.00 | 61 327.00 |
CF Disponibilités | 5 270 311.00 | | 5 270 311.00 | 5 270 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 496 683.00 | 2 870.00 | 5 493 813.00 | 5 496 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 898.00 | 79 766.00 | 6 468 132.00 | 6 547 898.00 |
CU Autres participations | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 978 334.00 | 803 559.00 | | 978 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 163.00 | 174 775.00 | | 249 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 496.00 | 989 334.00 | | 1 238 496.00 |
DP Provisions pour risques | 15 833.00 | 13 161.00 | | 15 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 799.00 | 59 841.00 | | 61 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 631.00 | 73 002.00 | | 77 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 854.00 | 124 532.00 | | 329 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 773.00 | 237 259.00 | | 223 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 668.00 | 102 279.00 | | 50 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 054.00 | 152 496.00 | | 142 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 4 365 655.00 | 4 422 431.00 | | 4 365 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 152 004.00 | 5 038 997.00 | | 5 152 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 132.00 | 6 101 333.00 | | 6 468 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 121 552.00 | 4 963 209.00 | | 5 121 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 988.00 | 3 709.00 | | 253 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 723.00 | | 131 209.00 | 924 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 717.00 | 673 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717.00 | 1 051 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 255.00 | | | 275 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 723.00 | | 972.00 | 101 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 745.00 | | 130 237.00 | 547 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 480.00 | 11 416.00 | | 65 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 925.00 | 11 416.00 | | 61 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 002.00 | 77 631.00 | 73 002.00 | 73 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 002.00 | 77 631.00 | 73 002.00 | 73 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 631.00 | 73 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 668.00 | 50 668.00 | | 50 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 054.00 | 142 054.00 | | 142 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 428.00 | 4 589 428.00 | | 4 589 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 533.00 | 154 533.00 | | 154 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 988.00 | 253 988.00 | | 253 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 865.00 | 45 414.00 | 30 452.00 | 75 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 327.00 | 61 327.00 | | 61 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 637.00 | 226 372.00 | 21 265.00 | 247 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 152 004.00 | 5 121 552.00 | 30 452.00 | 5 152 004.00 |