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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
AH Fonds commercial | 371 700.00 | | 371 700.00 | 371 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 339.00 | 88 594.00 | 32 745.00 | 121 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 877.00 | 92 149.00 | 948 728.00 | 1 040 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 554.00 | | 183 554.00 | 183 554.00 |
BZ Autres créances | 69 763.00 | 7 347.00 | 62 416.00 | 69 763.00 |
CF Disponibilités | 6 722 357.00 | | 6 722 357.00 | 6 722 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 543.00 | 7 347.00 | 6 979 196.00 | 6 986 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 027 421.00 | 99 497.00 | 7 927 924.00 | 8 027 421.00 |
CU Autres participations | 522 340.00 | | 522 340.00 | 522 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 762.00 | 1 227 496.00 | | 1 304 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 236.00 | 77 266.00 | | 105 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 998.00 | 1 315 762.00 | | 1 420 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 833.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 865.00 | 64 273.00 | | 69 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 865.00 | 80 105.00 | | 69 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313.00 | 30 634.00 | | 1 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 368.00 | 230 823.00 | | 248 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | 79 057.00 | | 124 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 318.00 | 139 521.00 | | 268 318.00 |
EA Autres dettes | 5 792 588.00 | 4 809 893.00 | | 5 792 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 061.00 | 5 289 928.00 | | 6 437 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 927 924.00 | 6 685 796.00 | | 7 927 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 313.00 | 133.00 | | 1 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 040.00 | | 6 837.00 | 1 034 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 255.00 | | | 375 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 844.00 | | 6 495.00 | 114 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 941.00 | | 343.00 | 543 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 323.00 | 10 827.00 | | 81 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 768.00 | 10 827.00 | | 77 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 105.00 | 69 865.00 | 80 105.00 | 80 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 105.00 | 69 865.00 | 80 105.00 | 80 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 865.00 | 80 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 020.00 | 124 020.00 | | 124 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 318.00 | 268 318.00 | | 268 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 040 956.00 | 6 040 956.00 | | 6 040 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
UX Autres créances clients | 183 554.00 | 183 554.00 | | 183 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 763.00 | 69 763.00 | | 69 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 129.00 | 264 186.00 | 21 943.00 | 286 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 061.00 | 6 437 061.00 | | 6 437 061.00 |