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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 807.00 | 95 741.00 | 17 066.00 | 112 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 158.00 | 95 741.00 | 1 140 417.00 | 1 236 158.00 |
BT Marchandises | 101 983.00 | | 101 983.00 | 101 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 478.00 | | 50 478.00 | 50 478.00 |
BZ Autres créances | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CF Disponibilités | 43 392.00 | | 43 392.00 | 43 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 727.00 | | 226 727.00 | 226 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 884.00 | 95 741.00 | 1 367 143.00 | 1 462 884.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 082.00 | 176 747.00 | | 281 082.00 |
DH Report à nouveau | 109 318.00 | 109 318.00 | | 109 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 139.00 | 104 335.00 | | 72 139.00 |
DL TOTAL (I) | 517 539.00 | 445 400.00 | | 517 539.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 276.00 | 727 088.00 | | 633 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 632.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 151.00 | 120 000.00 | | 143 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 642.00 | 30 329.00 | | 37 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 604.00 | 878 049.00 | | 814 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 143.00 | 1 323 449.00 | | 1 367 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 513.00 | 244 773.00 | | 277 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 004.00 | | 1 077 004.00 | 1 077 004.00 |
FG Production vendue services | 152 970.00 | | 152 970.00 | 152 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 975.00 | | 1 229 975.00 | 1 229 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 162.00 | 15 392.00 | | 17 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | 518.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 518.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | -292.00 | | 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 282.00 | 41 367.00 | | 22 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 931.00 | 1 247 755.00 | | 1 232 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 792.00 | 1 143 419.00 | | 1 160 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 139.00 | 104 335.00 | | 72 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 306.00 | 9 204.00 | | 9 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 217.00 | 3 454.00 | 4 930.00 | 97 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 217.00 | 3 454.00 | 4 930.00 | 97 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 276.00 | 96 185.00 | 409 685.00 | 633 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 522.00 | 81 351.00 | 1 171.00 | 82 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 604.00 | 277 513.00 | 409 685.00 | 814 604.00 |