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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | 138 962.00 | 981 038.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 170.00 | 113 208.00 | 18 962.00 | 132 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 521.00 | 252 170.00 | 1 003 351.00 | 1 255 521.00 |
BT Marchandises | 98 583.00 | | 98 583.00 | 98 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 772.00 | | 73 772.00 | 73 772.00 |
BZ Autres créances | 29 539.00 | | 29 539.00 | 29 539.00 |
CF Disponibilités | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 393.00 | | 232 393.00 | 232 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 913.00 | 252 170.00 | 1 235 744.00 | 1 487 913.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 174.00 | 5 000.00 | | 10 174.00 |
DG Autres réserves | 38 611.00 | 314.00 | | 38 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 756.00 | 103 471.00 | | -25 756.00 |
DL TOTAL (I) | 623 029.00 | 708 785.00 | | 623 029.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 35 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 35 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 070.00 | 485 669.00 | | 449 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 133.00 | 110 219.00 | | 98 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 413.00 | 20 809.00 | | 22 413.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 715.00 | 616 752.00 | | 571 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 744.00 | 1 360 537.00 | | 1 235 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 348.00 | 206 644.00 | | 198 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 56.00 | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 591.00 | 7 617.00 | | 105 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 591.00 | 7 617.00 | | 105 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 6 000.00 | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 6 000.00 | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 070.00 | 75 704.00 | 306 474.00 | 449 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 757.00 | 104 586.00 | 1 171.00 | 105 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 715.00 | 198 348.00 | 306 474.00 | 571 715.00 |