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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 120 000.00 | 383 617.00 | 736 383.00 | 1 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 215.00 | 114 598.00 | 13 617.00 | 128 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 565.00 | 498 215.00 | 753 351.00 | 1 251 565.00 |
BT Marchandises | 105 563.00 | | 105 563.00 | 105 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
BZ Autres créances | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CF Disponibilités | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 839.00 | | 277 839.00 | 277 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 405.00 | 498 215.00 | 1 031 190.00 | 1 529 405.00 |
CU Autres participations | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
DG Autres réserves | 12 855.00 | 38 611.00 | | 12 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 327.00 | -25 756.00 | | -106 327.00 |
DL TOTAL (I) | 516 702.00 | 623 029.00 | | 516 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 388.00 | 449 070.00 | | 373 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 55.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 202.00 | 98 133.00 | | 108 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 560.00 | 22 413.00 | | 31 560.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 2 043.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 488.00 | 571 715.00 | | 514 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 190.00 | 1 235 744.00 | | 1 031 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 177.00 | 198 348.00 | | 217 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 208.00 | 6 117.00 | 4 727.00 | 113 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 208.00 | 6 117.00 | 4 727.00 | 113 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 202.00 | 108 202.00 | | 108 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 560.00 | 31 560.00 | | 31 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 388.00 | 76 077.00 | 297 310.00 | 373 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 488.00 | 217 177.00 | 297 310.00 | 514 488.00 |