| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 761.00 | | 272 761.00 | 272 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 073.00 | 748.00 | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 371.00 | 1 073.00 | 449 298.00 | 450 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 404.00 | | 66 404.00 | 66 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 824.00 | | 99 824.00 | 99 824.00 |
CF Disponibilités | 406 957.00 | | 406 957.00 | 406 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 185.00 | | 573 185.00 | 573 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 557.00 | 1 073.00 | 1 022 484.00 | 1 023 557.00 |
CU Autres participations | 175 790.00 | | 175 790.00 | 175 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DG Autres réserves | 602 897.00 | 730 327.00 | | 602 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 571.00 | -127 430.00 | | 54 571.00 |
DL TOTAL (I) | 980 428.00 | 925 857.00 | | 980 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 563.00 | 5 667.00 | | 8 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 577.00 | 10 349.00 | | 7 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477.00 | 8 702.00 | | 1 477.00 |
EA Autres dettes | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 056.00 | 24 718.00 | | 42 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 484.00 | 950 575.00 | | 1 022 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 056.00 | 24 718.00 | | 42 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805.00 | 155 350.00 | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805.00 | 155 350.00 | | 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | 433 220.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | 433 230.00 | | 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -277 880.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121.00 | 7 403.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 729.00 | 324 817.00 | | 66 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 158.00 | 452 246.00 | | 12 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 571.00 | -127 430.00 | | 54 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 324.00 | | 25 923.00 | 425 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876.00 | 175 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 876.00 | 450 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 761.00 | | | 272 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 743.00 | | 25 923.00 | 150 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663.00 | 410.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 410.00 | | 663.00 |