| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 826.00 | | 254 826.00 | 254 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 093.00 | 82 389.00 | 2 806 704.00 | 2 889 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
BZ Autres créances | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 039.00 | 15 782.00 | 78 256.00 | 94 039.00 |
CF Disponibilités | 1 027 499.00 | | 1 027 499.00 | 1 027 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 382.00 | 15 782.00 | 1 171 600.00 | 1 187 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 258.00 | 98 172.00 | 3 994 086.00 | 4 092 258.00 |
CU Autres participations | 2 632 447.00 | 80 569.00 | 2 551 878.00 | 2 632 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DG Autres réserves | 1 459 834.00 | 1 066 087.00 | | 1 459 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 039 724.00 | 393 747.00 | | 2 039 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 822 518.00 | 1 782 794.00 | | 3 822 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 628.00 | 3 383.00 | | 4 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754.00 | 8 210.00 | | 3 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 798.00 | 86 884.00 | | 80 798.00 |
EA Autres dettes | 82 369.00 | 7.00 | | 82 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 568.00 | 98 503.00 | | 171 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 086.00 | 1 881 297.00 | | 3 994 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 492.00 | | 359 492.00 | 359 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 492.00 | | 359 492.00 | 359 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 338.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 048 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 972 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 097 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 366.00 | 83 505.00 | | 10 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 324.00 | 83 505.00 | | 77 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 267.00 | 23 935.00 | | 73 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 267.00 | 23 935.00 | | 73 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 057.00 | 59 570.00 | | 4 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 896.00 | 24 599.00 | | 61 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 041.00 | 784 732.00 | | 2 512 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 317.00 | 390 984.00 | | 472 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 039 724.00 | 393 747.00 | | 2 039 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 001.00 | | 2 228 440.00 | 667 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 348.00 | 2 632 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 348.00 | 2 889 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 826.00 | | | 254 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 355.00 | | 2 228 440.00 | 410 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 169.00 | 15 782.00 | 80 169.00 | 80 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 169.00 | 96 351.00 | 85 169.00 | 85 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 169.00 | 96 351.00 | 85 169.00 | 85 169.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 351.00 | 18 811.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 358.00 | |