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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 761.00 | | 272 761.00 | 272 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 936.00 | 1 821.00 | 625 115.00 | 626 936.00 |
BZ Autres créances | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 986.00 | 18 803.00 | 63 183.00 | 81 986.00 |
CF Disponibilités | 624 901.00 | | 624 901.00 | 624 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 244.00 | 18 803.00 | 754 441.00 | 773 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 803.00 | | 18 803.00 | 18 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 984.00 | 20 624.00 | 1 398 359.00 | 1 418 984.00 |
CU Autres participations | 352 354.00 | | 352 354.00 | 352 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 600.00 | 293 600.00 | | 293 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 360.00 | 29 360.00 | | 29 360.00 |
DG Autres réserves | 823 226.00 | 657 468.00 | | 823 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 861.00 | 165 758.00 | | 242 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 047.00 | 1 146 186.00 | | 1 389 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 5 364.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185.00 | 10 713.00 | | 3 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | 2 164.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | | 13 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 312.00 | 32 221.00 | | 9 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 359.00 | 1 178 406.00 | | 1 398 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 312.00 | 32 221.00 | | 9 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 069.00 | | 212 767.00 | 744 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 001.00 | 939 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 001.00 | 950 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 989.00 | | 3 500.00 | 7 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 080.00 | | 209 267.00 | 736 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 814.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 814.00 | | 4 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |