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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 378.00 | 3 838.00 | 11 540.00 | 15 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CF Disponibilités | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 443.00 | 3 838.00 | 65 605.00 | 69 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 239.00 | 26 301.00 | | 22 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 567.00 | -4 061.00 | | 1 567.00 |
DL TOTAL (I) | 29 307.00 | 27 739.00 | | 29 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 535.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 748.00 | 537.00 | | 7 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 298.00 | 4 837.00 | | 36 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 605.00 | 32 577.00 | | 65 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 298.00 | 4 837.00 | | 36 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 45.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 46.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 305.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 542.00 | 11 025.00 | | 16 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 975.00 | 15 086.00 | | 14 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 567.00 | -4 061.00 | | 1 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804.00 | 34.00 | | 3 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 244.00 | 34.00 | | 3 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VC Groupe et associés | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |