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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 295.00 | 10 208.00 | 26 087.00 | 36 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 14 315.00 | | 14 315.00 | 14 315.00 |
CF Disponibilités | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 697.00 | | 52 697.00 | 52 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 992.00 | 10 208.00 | 78 784.00 | 88 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 540.00 | 7 453.00 | 26 087.00 | 33 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 036.00 | | 36 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 784.00 | 78 783.00 | | 78 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 595.00 | 109 594.00 | | 109 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 378.00 | | 55 540.00 | 15 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 540.00 | 1 083.00 | 36 295.00 | 33 540.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | 560.00 | 33 540.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 2 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 100.00 | | 22 000.00 | 12 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838.00 | 7 453.00 | 1 083.00 | 3 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | | 1 083.00 | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VC Groupe et associés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
ST Autres comptes | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49.00 | | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 229.00 | | | 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 229.00 | | | 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 912.00 | | | 101 912.00 |