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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 325.00 | 2 872.00 | 453.00 | 3 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 226.00 | 34 046.00 | 4 180.00 | 38 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
BZ Autres créances | 21 824.00 | | 21 824.00 | 21 824.00 |
CF Disponibilités | 102 410.00 | | 102 410.00 | 102 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 794.00 | | 170 794.00 | 170 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 019.00 | 34 046.00 | 174 973.00 | 209 019.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 540.00 | 29 813.00 | 3 727.00 | 33 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 212.00 | | | 41 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DL TOTAL (I) | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 973.00 | | | 174 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 329.00 | | | 124 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 694.00 | | | 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 001.00 | | | 244 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 068.00 | | | 240 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 226.00 | | | 38 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 124.00 | 11 922.00 | | 22 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 633.00 | 11 180.00 | | 18 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | 365.00 | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 377.00 | | 2 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
UX Autres créances clients | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VB T. V. A. | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
VC Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 384.00 | 68 384.00 | | 68 384.00 |
VW T.V.A. | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
YT Sous‐traitance | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248.00 | | | 248.00 |
ZE Dividendes | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 205.00 | | | 227 205.00 |