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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 7 553.00 | 2 500.00 | 10 053.00 |
AP Constructions | 88 804.00 | 44 132.00 | 44 672.00 | 88 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 798.00 | 17 000.00 | 19 798.00 | 36 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 069.00 | 73 699.00 | 75 370.00 | 149 069.00 |
BT Marchandises | 151 035.00 | | 151 035.00 | 151 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
CF Disponibilités | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 215.00 | | 222 215.00 | 222 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 284.00 | 73 699.00 | 297 585.00 | 371 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | 64.00 | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 477.00 | 44 501.00 | | 54 477.00 |
DL TOTAL (I) | 115 542.00 | 61 065.00 | | 115 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 169.00 | 62 082.00 | | 52 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 541.00 | 51 963.00 | | 45 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 211.00 | 70 079.00 | | 54 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 122.00 | 28 563.00 | | 30 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 042.00 | 212 687.00 | | 182 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 585.00 | 273 752.00 | | 297 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 015.00 | 160 518.00 | | 140 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 541.00 | | | 45 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 686.00 | | 682 686.00 | 682 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 686.00 | | 682 686.00 | 682 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 673.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 183.00 | 9 198.00 | | 14 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 714.00 | 641 494.00 | | 685 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 236.00 | 596 993.00 | | 631 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 477.00 | 44 501.00 | | 54 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 013.00 | | 11 056.00 | 138 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 960.00 | | 2 656.00 | 127 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 026.00 | 12 673.00 | | 61 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 473.00 | 12 673.00 | | 53 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 169.00 | 10 142.00 | 42 027.00 | 52 169.00 |
VI Groupe et associés | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 001.00 | | | 46 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 336.00 | 57 936.00 | 8 400.00 | 66 336.00 |
VW T.V.A. | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 042.00 | 140 015.00 | 42 027.00 | 182 042.00 |