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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 7 553.00 | 2 500.00 | 10 053.00 |
AP Constructions | 99 685.00 | 74 712.00 | 24 973.00 | 99 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 973.00 | 32 963.00 | 10 010.00 | 42 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 126.00 | 120 243.00 | 45 883.00 | 166 126.00 |
BT Marchandises | 194 636.00 | | 194 636.00 | 194 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 88 476.00 | | 88 476.00 | 88 476.00 |
CF Disponibilités | 230 443.00 | | 230 443.00 | 230 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 182.00 | | 520 182.00 | 520 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 308.00 | 120 243.00 | 566 065.00 | 686 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 232.00 | 143 000.00 | | 266 232.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | 679.00 | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 083.00 | 123 232.00 | | 126 083.00 |
DL TOTAL (I) | 403 994.00 | 277 910.00 | | 403 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 220.00 | 22 081.00 | | 11 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 494.00 | 44 482.00 | | 39 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | 59 138.00 | | 65 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 389.00 | 44 615.00 | | 45 389.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 072.00 | 170 415.00 | | 162 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 065.00 | 448 326.00 | | 566 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 072.00 | 159 354.00 | | 162 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 415.00 | | 1 029 415.00 | 1 029 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 415.00 | | 1 029 415.00 | 1 029 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 616 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 304.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 494.00 | 41 041.00 | | 39 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 674.00 | 892 967.00 | | 1 029 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 591.00 | 769 735.00 | | 903 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 083.00 | 123 232.00 | | 126 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 836.00 | | 4 290.00 | 161 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 383.00 | | 4 290.00 | 143 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 939.00 | 12 304.00 | | 107 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 386.00 | 12 304.00 | | 100 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VI Groupe et associés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 504.00 | 95 104.00 | 8 400.00 | 103 504.00 |
VW T.V.A. | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 072.00 | 162 072.00 | | 162 072.00 |