| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 7 553.00 | 2 500.00 | 10 053.00 |
AP Constructions | 99 685.00 | 58 935.00 | 40 751.00 | 99 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 683.00 | 24 418.00 | 14 265.00 | 38 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 836.00 | 95 920.00 | 65 916.00 | 161 836.00 |
BT Marchandises | 157 599.00 | | 157 599.00 | 157 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 68 795.00 | | 68 795.00 | 68 795.00 |
CF Disponibilités | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 227.00 | | 357 227.00 | 357 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 062.00 | 95 920.00 | 423 142.00 | 519 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 958.00 | 59 977.00 | | 119 958.00 |
DH Report à nouveau | 44 565.00 | 44 565.00 | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 155.00 | 59 981.00 | | 79 155.00 |
DL TOTAL (I) | 254 678.00 | 175 523.00 | | 254 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 652.00 | 42 027.00 | | 31 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 349.00 | 25 621.00 | | 32 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 313.00 | 54 123.00 | | 63 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 301.00 | 23 851.00 | | 38 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 464.00 | 145 622.00 | | 168 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 142.00 | 321 145.00 | | 423 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 958.00 | | 813 958.00 | 813 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 958.00 | | 813 958.00 | 813 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 253.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 900.00 | 14 839.00 | | 23 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 098.00 | 729 212.00 | | 814 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 943.00 | 669 231.00 | | 734 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 155.00 | 59 981.00 | | 79 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 069.00 | | 12 767.00 | 149 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 616.00 | | 12 767.00 | 130 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 421.00 | 11 499.00 | | 84 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 868.00 | 11 499.00 | | 76 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 313.00 | 63 313.00 | | 63 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 652.00 | 10 615.00 | 21 036.00 | 31 652.00 |
VI Groupe et associés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 365.00 | 59 365.00 | | 59 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 255.00 | 74 855.00 | 8 400.00 | 83 255.00 |
VW T.V.A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 464.00 | 147 428.00 | 21 036.00 | 168 464.00 |