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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 260.00 | 7 983.00 | 4 278.00 | 12 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 248.00 | | 622 248.00 | 622 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 510.00 | 7 983.00 | 812 527.00 | 820 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BT Marchandises | 94 598.00 | 10.00 | 94 588.00 | 94 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179.00 | 157.00 | 22.00 | 179.00 |
BZ Autres créances | 314 481.00 | | 314 481.00 | 314 481.00 |
CF Disponibilités | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 615.00 | 167.00 | 471 448.00 | 471 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 125.00 | 8 150.00 | 1 283 975.00 | 1 292 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 122 850.00 | 68 317.00 | | 122 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 334.00 | 54 533.00 | | -165 334.00 |
DL TOTAL (I) | 56 516.00 | 221 850.00 | | 56 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 133.00 | 53 906.00 | | 492 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 162.00 | 11 797.00 | | 97 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 571.00 | 116 138.00 | | 188 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | 107 040.00 | | 64 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385 021.00 | 1 973.00 | | 385 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 459.00 | 291 964.00 | | 1 227 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 975.00 | 513 814.00 | | 1 283 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 075.00 | 238 631.00 | | 782 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 438.00 | | 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157.00 | | | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157.00 | | | 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | | | 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |