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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 103.00 | 318.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 271 381.00 | 17 580.00 | 253 801.00 | 271 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 849.00 | 40 879.00 | 397 971.00 | 438 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 732.00 | 6 885.00 | 46 847.00 | 53 732.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 510.00 | | 25 510.00 | 25 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 141.00 | 65 447.00 | 891 694.00 | 957 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 142 427.00 | | 142 427.00 | 142 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 884.00 | 122.00 | 12 762.00 | 12 884.00 |
BZ Autres créances | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
CF Disponibilités | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 246.00 | 122.00 | 274 124.00 | 274 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 387.00 | 65 569.00 | 1 165 818.00 | 1 231 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | | 122 850.00 | | |
DH Report à nouveau | -42 484.00 | | | -42 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 071.00 | -165 334.00 | | 127 071.00 |
DL TOTAL (I) | 183 587.00 | 56 516.00 | | 183 587.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 954.00 | 492 133.00 | | 587 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 594.00 | 97 162.00 | | 101 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 292.00 | 188 571.00 | | 150 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 056.00 | 64 572.00 | | 114 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 336.00 | 385 021.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 232.00 | 1 227 459.00 | | 957 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 818.00 | 1 283 975.00 | | 1 165 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 824.00 | 782 075.00 | | 465 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 182.00 | | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983.00 | 67 388.00 | 9 924.00 | 7 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | 67 285.00 | 9 924.00 | 7 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |