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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 418.00 | 2.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 276 556.00 | 72 226.00 | 204 330.00 | 276 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 344.00 | 171 505.00 | 283 839.00 | 455 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 221.00 | 34 379.00 | 43 842.00 | 78 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 154.00 | 278 528.00 | 722 626.00 | 1 001 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 170 619.00 | | 170 619.00 | 170 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 852.00 | 448.00 | 15 404.00 | 15 852.00 |
BZ Autres créances | 95 747.00 | | 95 747.00 | 95 747.00 |
CF Disponibilités | 194 074.00 | | 194 074.00 | 194 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 770.00 | 448.00 | 481 322.00 | 481 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 924.00 | 278 976.00 | 1 203 947.00 | 1 482 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 537.00 | 52 215.00 | | 65 537.00 |
DG Autres réserves | 262 149.00 | 208 862.00 | | 262 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 110.00 | 66 609.00 | | 79 110.00 |
DL TOTAL (I) | 505 797.00 | 426 686.00 | | 505 797.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 103.00 | 407 502.00 | | 316 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 3 558.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 445.00 | 224 401.00 | | 252 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 386.00 | 92 012.00 | | 104 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 151.00 | 727 472.00 | | 673 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 947.00 | 1 179 159.00 | | 1 203 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 749.00 | 418 052.00 | | 455 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | 729.00 | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 099.00 | 76 430.00 | | 202 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | 105.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 786.00 | 76 325.00 | | 201 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |