| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 109.00 | 8 132.00 | 436 978.00 | 445 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | 884.00 | 2 999.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 993.00 | 9 016.00 | 439 977.00 | 448 993.00 |
BZ Autres créances | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 539.00 | 9 016.00 | 448 523.00 | 457 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 34 287.00 | | |
DH Report à nouveau | -372.00 | | | -372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300.00 | -34 659.00 | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029.00 | 728.00 | | 1 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 664.00 | 5 198.00 | | 63 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 513.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 203.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 494.00 | 6 914.00 | | 447 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 523.00 | 7 642.00 | | 448 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 237.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 700.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 670.00 | 5 384.00 | | 45 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 370.00 | 40 043.00 | | 45 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300.00 | -34 659.00 | | 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779.00 | | 477 086.00 | 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 872.00 | 448 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 872.00 | 448 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | | 477 086.00 | 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | 9 607.00 | 39 527.00 | 380 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 824.00 | 59 824.00 | | 59 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 494.00 | 77 101.00 | 39 527.00 | 447 494.00 |