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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 453 936.00 | 34 474.00 | 419 463.00 | 453 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | 2 126.00 | 1 757.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 820.00 | 36 600.00 | 421 220.00 | 457 820.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 585.00 | 36 600.00 | 441 985.00 | 478 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 471.00 | -71.00 | | 13 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | 13 542.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 16 170.00 | 14 571.00 | | 16 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 414.00 | 370 393.00 | | 357 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 986.00 | 61 531.00 | | 66 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 699.00 | | 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702.00 | 740.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 815.00 | 433 363.00 | | 425 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 985.00 | 447 934.00 | | 441 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 986.00 | | | 66 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 910.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 914.00 | 40 377.00 | | 39 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 315.00 | 26 835.00 | | 38 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | 13 542.00 | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 993.00 | 8 827.00 | | 448 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 820.00 | | | 457 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 820.00 | | | 457 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 993.00 | 8 827.00 | | 448 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 392.00 | 14 208.00 | | 22 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 392.00 | 14 208.00 | | 22 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 414.00 | 13 174.00 | 54 719.00 | 357 414.00 |
VI Groupe et associés | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VW T.V.A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 815.00 | 81 575.00 | 54 719.00 | 425 815.00 |