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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 445 109.00 | 20 887.00 | 424 223.00 | 445 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 883.00 | 1 505.00 | 2 378.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 993.00 | 22 392.00 | 426 601.00 | 448 993.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 20 937.00 | | 20 937.00 | 20 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 326.00 | 22 392.00 | 447 934.00 | 470 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -71.00 | -372.00 | | -71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 542.00 | 300.00 | | 13 542.00 |
DL TOTAL (I) | 14 571.00 | 1 029.00 | | 14 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 393.00 | 380 000.00 | | 370 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 531.00 | 63 664.00 | | 61 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 1 766.00 | | 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740.00 | 1 440.00 | | 740.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 363.00 | 447 494.00 | | 433 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 934.00 | 448 523.00 | | 447 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 460.00 | | 39 460.00 | 39 460.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | 35 000.00 | | 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910.00 | 35 000.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 35 000.00 | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 377.00 | 45 670.00 | | 40 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 835.00 | 45 370.00 | | 26 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 542.00 | 300.00 | | 13 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 993.00 | | | 448 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 993.00 | | | 448 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 993.00 | | | 448 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 993.00 | | | 448 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 016.00 | 13 376.00 | | 9 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | 13 376.00 | | 9 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 393.00 | 12 978.00 | 53 905.00 | 370 393.00 |
VI Groupe et associés | 57 691.00 | 57 691.00 | | 57 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 363.00 | 75 948.00 | 53 905.00 | 433 363.00 |