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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 685 475.00 | | 685 475.00 | 685 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 392.00 | | 712 392.00 | 712 392.00 |
BZ Autres créances | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 432.00 | | 63 432.00 | 63 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 825.00 | | 775 825.00 | 775 825.00 |
CU Autres participations | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 254.00 | -4 652.00 | | 65 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 456.00 | 73 907.00 | | 56 456.00 |
DK Provisions réglementées | 20 459.00 | 15 075.00 | | 20 459.00 |
DL TOTAL (I) | 458 169.00 | 396 329.00 | | 458 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 035.00 | 338 187.00 | | 299 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 473.00 | 37 470.00 | | 11 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 655.00 | 376 857.00 | | 317 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 825.00 | 773 186.00 | | 775 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 756.00 | 81 436.00 | | 61 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | -5 384.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 689.00 | -5 369.00 | | -4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 500.00 | 85 500.00 | | 66 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 044.00 | 11 593.00 | | 10 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 456.00 | 73 907.00 | | 56 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 392.00 | | | 712 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 392.00 | | | 712 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 075.00 | 5 384.00 | | 15 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 075.00 | 5 384.00 | | 15 075.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 61 237.00 | | | 61 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 421.00 | 39 522.00 | 166 895.00 | 295 421.00 |
VI Groupe et associés | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 655.00 | 61 756.00 | 166 895.00 | 317 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 025.00 | 2 976.00 | | 2 025.00 |
ST Autres comptes | 513.00 | 10.00 | | 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 539.00 | 2 987.00 | | 2 539.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |