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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 685 475.00 | | 685 475.00 | 685 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 392.00 | | 712 392.00 | 712 392.00 |
BZ Autres créances | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
CF Disponibilités | 26 208.00 | | 26 208.00 | 26 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 689.00 | | 122 689.00 | 122 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 082.00 | | 835 082.00 | 835 082.00 |
CU Autres participations | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 964.00 | 9 700.00 | | 10 964.00 |
DH Report à nouveau | 193 651.00 | 169 633.00 | | 193 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 575.00 | 25 282.00 | | 22 575.00 |
DK Provisions réglementées | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
DL TOTAL (I) | 566 108.00 | 543 533.00 | | 566 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 168.00 | 278 429.00 | | 254 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 006.00 | 11 446.00 | | 10 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 3 600.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 974.00 | 293 474.00 | | 268 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 082.00 | 837 007.00 | | 835 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 382.00 | 40 541.00 | | 40 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -794.00 | -1 873.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 347.00 | 30 400.00 | | 27 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 772.00 | 5 118.00 | | 4 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 575.00 | 25 282.00 | | 22 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 392.00 | | | 712 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 392.00 | | | 712 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VC Groupe et associés | 89 895.00 | 89 895.00 | | 89 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 932.00 | 24 340.00 | 99 450.00 | 252 932.00 |
VI Groupe et associés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 481.00 | 96 481.00 | | 96 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 974.00 | 40 382.00 | 99 450.00 | 268 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | 2 581.00 | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 1 300.00 | 893.00 | | 1 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 325.00 | 3 474.00 | | 3 325.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |