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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 685 475.00 | | 685 475.00 | 685 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 392.00 | | 712 392.00 | 712 392.00 |
BZ Autres créances | 69 171.00 | | 69 171.00 | 69 171.00 |
CF Disponibilités | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 502.00 | | 812 502.00 | 812 502.00 |
CU Autres participations | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 093.00 | 10 964.00 | | 12 093.00 |
DH Report à nouveau | 215 098.00 | 193 651.00 | | 215 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 529.00 | 22 575.00 | | -3 529.00 |
DK Provisions réglementées | 26 917.00 | 26 917.00 | | 26 917.00 |
DL TOTAL (I) | 562 579.00 | 566 108.00 | | 562 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 709.00 | 254 168.00 | | 229 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 537.00 | 10 006.00 | | 13 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 800.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 923.00 | 268 974.00 | | 249 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 502.00 | 835 082.00 | | 812 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 879.00 | 40 382.00 | | 45 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 528.00 | -794.00 | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30.00 | 27 347.00 | | 30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559.00 | 4 772.00 | | 3 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 529.00 | 22 575.00 | | -3 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 392.00 | | | 712 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 392.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 392.00 | | | 712 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VC Groupe et associés | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 591.00 | 24 547.00 | 100 295.00 | 228 591.00 |
VI Groupe et associés | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 923.00 | 45 879.00 | 100 295.00 | 249 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 085.00 | 2 026.00 | | 2 085.00 |
ST Autres comptes | 971.00 | 1 300.00 | | 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 056.00 | 3 325.00 | | 3 056.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |